標題：達輝光電 公告本公司110年06月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形

日期：2021-07-15

股票代號：6434

公司名稱：達輝光電

發言時間：2021-07-15 10:59:52

說明：
1.事實發生日:110/07/15
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。
(1)110年06月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:48.51%
流動比率:54.75%
速動比率:39.95%
(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元
項目 110/07 110/08 110/09
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期初金額 211,500 191,680 158,269
現金流入-營運 186,299 134,076 136,159
現金流出-營運 (123,119) (117,487) (89,204)
現金流入-融資 0 0 0
現金流出-融資 (83,000) (50,000) (50,000)
期末現金 191,680 158,269 155,224
(3)本公司110年截至06月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 1,514,856 1,140,709 374,147
長期借款 NTD 719,400 640,100 79,300
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無