標題：劍湖山 公告本公司110年10月份銀行融資額度使用情形
及未來三個月之現金收支及資金調度狀況。
日期：2021-11-10
股票代號：5701
發言時間：2021-11-10 14:52:35
說明：
1.事實發生日:110/11/10
2.公司名稱:劍湖山世界股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109/03/6證櫃監字第1090200305號
函辦理
6.因應措施:
1.銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)
銀行融資額度 使用情形
(已動用額度)
110年10月 NT2,105,000 NT1,613,000
2.未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 110年11月 110年12月 111年01月
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期初餘額 24,001 14,009 30,265
現金流入 42,922 179,800 42,250
現金流出 45,558 39,491 47,081
預計調度前資金缺口 21,365 154,318 25,434
金融機構借款 -7,356 -124,053 -3,689
關係人借款 0 0 0
期末餘額 14,009 30,265 21,745
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3.關係人借款:110年10月底餘額504,350仟元；最近1年最高餘額504,350仟元。
7.其他應敘明事項:無
