標題：劍湖山 公告本公司111年01月份銀行融資額度使用情形 及未來三個月之現金收支及資金調度狀況。

日期：2022-02-10

股票代號：5701

公司名稱：劍湖山

發言時間：2022-02-10 14:26:32

說明：
1.事實發生日:111/02/10
2.公司名稱:劍湖山世界股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109/03/6證櫃監字第1090200305號
函辦理
6.因應措施:
1.銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)
銀行融資額度 使用情形
(已動用額度)
111年01月 NT2,105,000 NT1,613,000
2.未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 111年02月 111年03月 111年04月
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期初餘額 34,955 28,306 55,373
現金流入 42,000 34,000 40,000
現金流出 44,579 54,568 45,626
預計調度前資金缺口 32,376 7,738 49,747
金融機構借款 -34,070 77,635 -2,917
關係人借款 30,000 -30,000 0
期末餘額 28,306 55,373 46,830
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3.關係人借款:111年01月底餘額584,350仟元；最近1年最高餘額584,350仟元。
7.其他應敘明事項:無