標題：劍湖山 公告本公司111年02月份銀行融資額度使用情形 及未來三個月之現金收支及資金調度狀況。

日期：2022-03-10

股票代號：5701

公司名稱：劍湖山

發言時間：2022-03-10 14:27:13

說明：
1.事實發生日:111/03/10
2.公司名稱:劍湖山世界股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109/03/6證櫃監字第1090200305號
函辦理
6.因應措施:
1.銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)
銀行融資額度 使用情形
(已動用額度)
111年02月 NT1,913,000 NT1,613,000
2.未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 111年03月 111年04月 111年05月
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期初餘額 16,710 33,709 53,669
現金流入 37,467 80,000 35,000
現金流出 52,484 46,963 53,862
預計調度前資金缺口 1,693 66,746 34,807
金融機構借款 62,016 -3,077 -3,274
關係人借款 -30,000 -10,000 -10,000
期末餘額 33,709 53,669 21,533
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3.關係人借款:111年02月底餘額614,350仟元；最近1年最高餘額614,350仟元。
7.其他應敘明事項:無