標題：劍湖山 公告本公司110年03月份銀行融資額度使用情形 及未來三個月之現金收支及資金調度狀況。

日期：2021-04-10

股票代號：5701

公司名稱：劍湖山

發言時間：2021-04-10 11:04:34

說明：
1.事實發生日:110/04/10
2.公司名稱:劍湖山世界股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109/03/6證櫃監字第1090200305號
函辦理
6.因應措施:
1.銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)
銀行融資額度 使用情形
(已動用額度)
110年03月 NT2,065,000 NT1,552,550
2.未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 110年04月 110年05月 110年06月
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期初餘額 66,630 57,898 59,577
現金流入 40,000 23,100 30,000
現金流出 50,182 58,088 48,957
預計調度前資金缺口 56,448 22,910 40,620
金融機構借款 2,450 36,667 14,667
關係人借款 -1,000 0 0
期末餘額 57,898 59,577 55,287
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3.關係人借款:110年03月底餘額429,850仟元；最近1年最高餘額511,850仟元。
7.其他應敘明事項:無