標題：力麗店 公告本公司110年03月底可動用現金餘額、未來三個月預計現 金收支情形

日期：2021-04-29

股票代號：5364

公司名稱：力麗店

發言時間：2021-04-29 14:39:27

說明：
1.事實發生日:110/04/29
2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
110年03月底銀行存款餘額:$351,052千元
預計未來三個月(110年04月至110年06月)
(單位:千元)
----------- 110年04月 110年05月 110年06月
期初現金 $ 351,052 $ 363,441 $ 391,983
現金收入 $ 7,697 $ 8,656 $ 8,976
現金支出 $ 9,874 $ 22,575 $ -3,365
資金調度 $ -5,182 $ -2,689 $ -5,198
期末現金 $ 363,441 $ 391,983 $ 392,396