標題：環拓科技 公告本公司110年02月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形

日期：2021-03-29

股票代號：7507

公司名稱：環拓科技

發言時間：2021-03-29 16:08:46

說明：
1.事實發生日:110/03/29
2.公司名稱:環拓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。
(1)110年02月流動比率、速動比率、負債比率
流動比率:96.96%
速動比率:70.19%
負債比率:33.05%
(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元
項目 110/03 110/04 110/05
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期初金額 36,368 47,662 89,766
現金流入-營運 15,297 120,419 15,752
現金流出-營運 (22,359) (27,033) (36,440)
現金流入-融資 23,000 0 6,445
現金流出-融資 (4,644) (51,282) (6,451)
期末現金 47,662 89,766 69,072
(3)本公司110年截至02月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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長期借款 NTD 354,054 336,644 14,400
短期借款 NTD 225,000 76,620 148,380
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。