標題：環拓科技公告本公司113年11月份自結報表之流動比率、 速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形

日期：2024-12-26

股票代號：7507

公司名稱：環拓科技

發言時間：2024-12-26 15:40:09

說明：
1.事實發生日:113/12/26
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113/11
4.自結流動比率:106.02%
5.自結速動比率: 89.06%
6.自結負債比率: 39.53%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元
項目 113/12 114/01 114/02
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期初金額餘額 178,010 123,069 104,237
現金流入合計 72,432 53,715 68,919
現金流出合計 (127,373) (72,547) (74,356)
期末現金餘額 123,069 104,237 98,800
附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
(2)113年11月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元
融資額度:新台幣 1,173,000
己用額度:新台幣 1,004,260
額度餘額:新台幣 164,120
附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。
備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。