標題：環拓科技 公告本公司109年11月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形

日期：2020-12-29

股票代號：7507

公司名稱：環拓科技

發言時間：2020-12-29 16:58:36

說明：
1.事實發生日:109/12/29
2.公司名稱:環拓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。
(1)109年11月流動比率、速動比率、負債比率
流動比率:169.33%
速動比率:132.33%
負債比率:28.77%
(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元
項目 109/12 110/01 110/02
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期初金額 100,807 128,250 55,831
現金流入-營運 25,295 67,058 124,014
現金流出-營運 (30,674) (185,427) (20,898)
現金流入-融資 34,590 49,500 4,500
現金流出-融資 (1,768) (3,550) (2,608)
期末現金 128,250 55,831 160,839
(3)本公司109年截至11月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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長期借款 NTD 354,054 293,044 58,000
短期借款 NTD 125,000 50,000 75,000
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。