標題：環拓科技 公告本公司110年01月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形

日期：2021-02-24

股票代號：7507

公司名稱：環拓科技

發言時間：2021-02-24 15:37:10

說明：
1.事實發生日:110/02/24
2.公司名稱:環拓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。
(1)110年01月流動比率、速動比率、負債比率
流動比率:88.45%
速動比率:65.54%
負債比率:33.43%
(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元
項目 110/02 110/03 110/04
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期初金額 30,598 34,056 79,165
現金流入-營運 60,843 104,979 30,237
現金流出-營運 (39,960) (31,626) (35,533)
現金流入-融資 59,735 24,000 20,765
現金流出-融資 (77,160) (52,244) (14,829)
期末現金 34,056 79,165 79,805
(3)本公司110年截至01月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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長期借款 NTD 354,054 332,144 18,900
短期借款 NTD 225,000 95,000 130,000
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。