標題：環拓科技 公告本公司109年12月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形

日期：2021-01-27

股票代號：7507

公司名稱：環拓科技

發言時間：2021-01-27 15:46:37

說明：
1.事實發生日:110/01/27
2.公司名稱:環拓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。
(1)109年12月流動比率、速動比率、負債比率
流動比率:146.13%
速動比率:119.10%
負債比率:31.65%
(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元
項目 110/01 110/02 110/03
--------- ---------- ----------- -----------
期初金額 128,389 52,820 192,241
現金流入-營運 17,084 136,772 47,949
現金流出-營運 (178,686) (22,306) (31,597)
現金流入-融資 89,500 28,500 2,000
現金流出-融資 (3,467) (3,545) (3,631)
期末現金 52,820 192,241 206,962
(3)本公司109年截至12月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
--------- ------- ------------- ------------ ------------
長期借款 NTD 354,054 327,644 23,400
短期借款 NTD 125,000 50,000 75,000
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。