標題：寶得利 公告本公司109年11月之銀行融資額度及使用情形 與未來三個月之現金收支及資金調度狀況 暨股東往來餘額

日期：2020-12-15

股票代號：5301

公司名稱：寶得利

發言時間：2020-12-15 18:25:34

說明：
1.事實發生日:109/12/15
2.公司名稱:寶得利國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1090012304號函辦理。


(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
---------- ----------------- -----------------------
109年11月 489,960 433,393
---------------------------------------------------------------------------
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 109年12月 110年01月 110年02月
------------------- ------------- ------------- -------------
期初現金餘額 37,517 21,876 19,934
現金流入 14,300 14,965 15,663
現金支出 29,941 16,907 17,448
小 計 21,876 19,934 18,149
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 0 0 0
發行新股(私募) 0 0 76,720
金融機構借款 0 0 0
期末餘額 21,876 19,934 94,869
---------------------------------------------------------------------------
(3)股東往來:截止109年11月底餘額7,241仟元；最近1年最高餘額22,474仟元。
---------------------------------------------------------------------------
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。