標題：寶得利 公告本公司109年12月之銀行融資額度及使用情形 與未來三個月之現金收支及資金調度狀況 暨股東往來餘額

日期：2021-01-14

股票代號：5301

公司名稱：寶得利

發言時間：2021-01-14 17:40:35

說明：
1.事實發生日:110/01/14
2.公司名稱:寶得利國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1090012304號函辦理。


(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
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109年12月 496,800 440,833
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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 110年01月 110年02月 110年03月
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期初現金餘額 15,641 16,574 94,414
現金流入 19,770 20,759 21,796
現金支出 18,837 19,639 20,479
小 計 16,574 17,694 95,731
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 0 0 0
發行新股(私募) 0 76,720 0
金融機構借款 0 0 0
期末餘額 16,574 94,414 95,731
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(3)股東往來:截止109年12月底餘額7,128仟元；最近1年最高餘額22,474仟元。
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6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。