標題：寶得利 公告本公司109年10月之銀行融資額度及使用情形 與未來三個月之現金收支及資金調度狀況 暨股東往來餘額

日期：2020-11-13

股票代號：5301

公司名稱：寶得利

發言時間：2020-11-13 14:37:49

說明：
1.事實發生日:109/11/13
2.公司名稱:寶得利國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1090012304號函辦理。


(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
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109年10月 489,960 420,903
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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 109年11月 109年12月 110年01月
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期初現金餘額 10,538 85,669 75,687
現金流入 8,137 8,231 8,593
現金支出 13,826 19,213 14,620
小 計 4,849 74,687 69,660
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 3,000 1,000 0
發行新股(私募) 76,720 0 0
金融機構借款 1,100 0 0
期末餘額 85,669 75,687 69,660
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(3)股東往來:截止109年10月底餘額20,375仟元；最近1年最高餘額22,474仟元。
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6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。