標題：寶得利 公告本公司110年01月之銀行融資額度及使用情形 與未來三個月之現金收支及資金調度狀況 暨股東往來餘額

日期：2021-02-17

股票代號：5301

公司名稱：寶得利

發言時間：2021-02-17 17:15:10

說明：
1.事實發生日:110/02/17
2.公司名稱:寶得利國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1090012304號函辦理。


(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
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110年01月 496,800 441,433
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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 110年02月 110年03月 110年04月
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期初現金餘額 13,538 61,244 55,301
現金流入 8,559 8,987 9,436
現金支出 14,353 14,930 15,535
小 計 7,744 55,301 49,202
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 0 0 0
預收款項增加-處分資產 53,500 0 0
金融機構借款 0 0 0
期末餘額 61,244 55,301 49,202
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(3)股東往來:截止110年01月底餘額7,095仟元；最近1年最高餘額22,474仟元。
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6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。