標題：寶得利 公告本公司109年9月之財務比率、銀行融資額度及使用情形 與未來三個月之現金收支及資金調度狀況 暨股東往來9月底餘額及最近1年最高餘額

日期：2020-11-06

股票代號：5301

公司名稱：寶得利

發言時間：2020-11-06 14:54:10

說明：
1.事實發生日:109/11/06
2.公司名稱:寶得利國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1090012304號函辦理。

(1)財務比率(單位：%)
自結流動比率: 117.14%
自結速動比率: 6.52%
自結負債比率: 50.16%
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(2)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
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109年09月 489,960 417,493
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(3)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 109年10月 109年11月 109年12月
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期初現金餘額 11,432 8,685 9,458
現金流入 7,800 8,000 9,590
現金支出 13,547 13,227 18,853
小 計 5,685 3,458 195
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 1,000 3,000 0
發行新股(私募) 0 0 50,000
金融機構借款 2,000 3,000 1,000
期末餘額 8,685 9,458 51,195
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(4)股東往來:截止109年9月底餘額19,917仟元；最近1年最高餘額22,474仟元。
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6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:不適用。