標題：通訊-KY 公告本公司合併財務報告截至110年1月份應收帳款餘額 及回收情形、自結負債比、流動比、速動比及未來三個月 現金收支預估

日期：2021-02-25

股票代號：6404

公司名稱：通訊-KY

發言時間：2021-02-25 15:35:41

說明：
1.事實發生日:110/02/25
2.公司名稱:中國通訊多媒體集團有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一.依據證櫃監字第1060200599號函辦理，公告本公司合併財務報告截至1月應收帳款
餘額佔資產和股本比例、未逾期及已逾期餘額，1月已收回金額及當月備抵呆帳餘額
單位:新台幣仟元
項目/日期 截至110/01/31
應收帳款餘額 18,386
佔資產比例 18.82%
佔股本比例 4.92%
未逾期金額 18,515
已逾期金額 14,384
01月已收回金額 23,940
當月備抵呆帳餘額 14,513

二.依據證櫃監字第1080200581號函辦理，公告本公司自結合併報表之負債比、
流動比、速動比及未來三個月現金收支預估
(1)自結負債比、流動比、速動比
項目/日期 截至110/01/31
自結流動比例 179.75%
自結速動比例 111.86%
自結負債比例 49.45%

(2)未來三個月現金收支預估(單位:新台幣千元)
項目/月份 110年02月 110年03月 110年04月
期初餘額 17,569 20,611 27,187
現金流入 14,437 21,040 9,904
現金流出 11,395 14,464 9,048
現金餘額 20,611 27,187 28,043

6.因應措施:依規定申報
7.其他應敘明事項:無