標題：力麗店 公告本公司109年05月底可動用現金餘額、未來三個月預計現 金收支情形

日期：2020-07-01

股票代號：5364

公司名稱：力麗店

發言時間：2020-07-01 17:03:10

說明：
1.事實發生日:109/07/01
2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
109年05月底銀行存款餘額:$69,681千元
預計未來三個月(109年06月至109年08月)
(單位:千元)
----------- 109年06月 109年07月 109年08月
期初現金 $ 69,681 $ 65,940 $ 110,746
現金收入 $ -2,158 $ 12,281 $ 11,233
現金支出 $ 3,496 $ 45,130 $ 16,297
資金調度 $ -5,079 $ -12,605 $ -3,163
期末現金 $ 65,940 $ 110,746 $ 135,113