標題：力麗店 公告本公司109年07月底可動用現金餘額、未來三個月預計現 金收支情形

日期：2020-08-31

股票代號：5364

公司名稱：力麗店

發言時間：2020-08-31 15:49:00

說明：
1.事實發生日:109/08/31
2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
109年07月底銀行存款餘額:$116,873千元
預計未來三個月(109年08月至109年10月)
(單位:千元)
----------- 109年08月 109年09月 109年10月
期初現金 $ 116,873 $ 141,239 $ 125,161
現金收入 $ 11,233 $ -166 $ 8,407
現金支出 $ 16,296 $ -10,825 $ 12,509
資金調度 $ -3,163 $ -5,087 $ -2,591
期末現金 $ 141,239 $ 125,161 $ 143,486