標題：劍湖山 公告本公司109年11月份銀行融資額度使用情形 及未來三個月之現金收支及資金調度狀況。

日期：2020-12-10

股票代號：5701

公司名稱：劍湖山

發言時間：2020-12-10 14:34:18

說明：
1.事實發生日:109/12/10
2.公司名稱:劍湖山世界股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109/03/6證櫃監字第1090200305號
函辦理
6.因應措施:
1.銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)
銀行融資額度 使用情形
(已動用額度)
109年11月 NT2,065,000 NT1,545,100
2.未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 109年12月 110年01月 110年02月
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期初餘額 74,871 62,368 58,715
現金流入 40,680 30,000 42,000
現金流出 53,183 61,553 65,067
預計調度前資金缺口 62,368 30,815 35,648
金融機構借款 0 27,900 30,000
關係人借款 0 0 0
期末餘額 62,368 58,715 65,648
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3.關係人借款:109年11月底餘額429,850仟元；最近1年最高餘額515,350仟元。
7.其他應敘明事項:無