標題：劍湖山 公告本公司109年12月份銀行融資額度使用情形
及未來三個月之現金收支及資金調度狀況。
日期：2021-01-10
股票代號：5701
發言時間：2021-01-10 14:27:03
說明：
1.事實發生日:110/01/10
2.公司名稱:劍湖山世界股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109/03/6證櫃監字第1090200305號
函辦理
6.因應措施:
1.銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)
銀行融資額度 使用情形
(已動用額度)
109年12月 NT2,065,000 NT1,545,100
2.未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 110年01月 110年02月 110年03月
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期初餘額 81,094 68,411 63,386
現金流入 32,100 42,000 32,000
現金流出 54,683 65,025 59,437
預計調度前資金缺口 58,511 45,386 35,949
金融機構借款 9,900 18,000 15,000
關係人借款 0 0 0
期末餘額 68,411 63,386 50,949
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3.關係人借款:109年12月底餘額429,850仟元；最近1年最高餘額515,350仟元。
7.其他應敘明事項:無
