標題：通訊-KY 公告本公司合併財務報告截至109年3月份應收帳款餘額 及回收情形、自結負債比、流動比、速動比及未來三個月 現金收支預估

日期：2020-04-30

股票代號：6404

公司名稱：通訊-KY

發言時間：2020-04-30 14:19:46

說明：
1.事實發生日:109/04/30
2.公司名稱:中國通訊多媒體集團有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一.依據證櫃監字第1060200599號函辦理，公告本公司合併財務報告截至2月應收帳款
餘額佔資產和股本比例、未逾期及已逾期餘額，3月已收回金額及當月備抵呆帳餘額
單位:新台幣仟元
項目/日期 截至109/03/31
應收帳款餘額 42,535
佔資產比例 24.92%
佔股本比例 11.38%
未逾期金額 46,131
已逾期金額 34,850
03月已收回金額 4,899
當月備抵呆帳餘額 38,446

二.依據證櫃監字第1080200581號函辦理，公告本公司自結合併報表之負債比、
流動比、速動比及未來三個月現金收支預估
(1)自結負債比、流動比、速動比
項目/日期 截至109/03/31
自結流動比例 189.65%
自結速動比例 189.63%
自結負債比例 49.29%

(2)未來三個月現金收支預估(單位:新台幣千元)
項目/月份 109年04月 109年05月 109年06月
期初餘額 25,947 27,871 26,596
現金流入 12,025 9,160 10,476
現金流出 10,101 10,435 10,779
現金餘額 27,871 26,596 26,293

6.因應措施:依規定申報
7.其他應敘明事項:無