標題：通訊-KY 公告本公司合併財務報告截至109年2月份應收帳款餘額 及回收情形、自結負債比、流動比、速動比及未來三個月 現金收支預估

日期：2020-03-30

股票代號：6404

公司名稱：通訊-KY

發言時間：2020-03-30 16:34:06

說明：
1.事實發生日:109/03/30
2.公司名稱:中國通訊多媒體集團有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一.依據證櫃監字第1060200599號函辦理，公告本公司合併財務報告截至2月應收帳款
餘額佔資產和股本比例、未逾期及已逾期餘額，2月已收回金額及當月備抵呆帳餘額
單位:新台幣仟元
項目/日期 截至108/02/29
應收帳款餘額 35,658
佔資產比例 21.93%
佔股本比例 9.54%
未逾期金額 35,942
已逾期金額 71,970
02月已收回金額 66
當月備抵呆帳餘額 72,254

二.依據證櫃監字第1080200581號函辦理，公告本公司自結合併報表之負債比、
流動比、速動比及未來三個月現金收支預估
(1)自結負債比、流動比、速動比
項目/日期 截至109/02/29
自結流動比例 194.58%
自結速動比例 194.31%
自結負債比例 47.76%

(2)未來三個月現金收支預估(單位:新台幣千元)
項目/月份 109年03月 109年04月 109年05月
期初餘額 19,882 25,060 25,884
現金流入 15,190 11,388 11,428
現金流出 10,012 10,564 10,913
現金餘額 25,060 25,884 26,399

6.因應措施:依規定申報
7.其他應敘明事項:無