| 基金名稱 | 第一金中概平衡基金 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2004-03-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.76億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB1) 國內投資平衡型 |
| 最新淨值 | 58.0900 |
| 淨值更新日 | 2024-09-12 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-12 | 58.0900 |
| 2024-09-11 | 56.8100 |
| 2024-09-10 | 56.5200 |
| 2024-09-09 | 57.0300 |
| 2024-09-06 | 57.5600 |
| 2024-09-05 | 57.2500 |
| 2024-09-04 | 57.3500 |
| 2024-09-03 | 59.1000 |
| 2024-09-02 | 59.1900 |
| 2024-08-30 | 59.6800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球Pet毛小孩基金-美元-N | 2020-09-17 | 0.08億 |
| 12 | 第一金亞洲新興市場基金 | 2010-03-18 | 3.19億 |
| 13 | 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N | 2019-06-27 | 1.39億 |
| 14 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-美元 | 2021-02-02 | 2.17億 |
| 15 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-累積型-新臺幣 | 2021-02-02 | 0.38億 |