| 基金名稱 | 第一金中概平衡基金 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2004-03-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.89億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB1) 國內投資平衡型 |
| 最新淨值 | 56.7600 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 56.7600 |
| 2024-12-12 | 56.6100 |
| 2024-12-11 | 56.6700 |
| 2024-12-10 | 56.7400 |
| 2024-12-09 | 57.5400 |
| 2024-12-06 | 57.7000 |
| 2024-12-05 | 58.0700 |
| 2024-12-04 | 58.2100 |
| 2024-12-03 | 57.3300 |
| 2024-12-02 | 56.6900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 | 2017-09-28 | 13.70億 |
| 12 | 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-新臺幣 | 2019-11-26 | 0.48億 |
| 13 | 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-配息型-南非幣 | 2020-05-29 | 0.38億 |
| 14 | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-美元 | 2014-08-25 | 0.30億 |
| 15 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 | 2017-09-28 | 19.55億 |