| 基金名稱 | 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2019-06-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 11.40億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.1372 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.1372 |
| 2024-09-10 | 10.1600 |
| 2024-09-09 | 10.1179 |
| 2024-09-06 | 10.0739 |
| 2024-09-05 | 10.0826 |
| 2024-09-04 | 10.0883 |
| 2024-09-03 | 10.0228 |
| 2024-08-30 | 9.9684 |
| 2024-08-29 | 9.9856 |
| 2024-08-28 | 10.0085 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金中概平衡基金 | 2004-03-05 | 3.76億 |
| 12 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 | 2017-09-28 | 17.14億 |
| 13 | 第一金台灣核心戰略建設基金-配息型-新臺幣 | 2022-05-25 | 0.57億 |
| 14 | 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-新臺幣 | 2019-11-26 | 0.43億 |
| 15 | 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N | 2019-06-27 | 1.39億 |