| 基金名稱 | 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2019-06-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 12.29億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.9635 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 9.9635 |
| 2024-12-12 | 10.0055 |
| 2024-12-11 | 10.0575 |
| 2024-12-10 | 10.0671 |
| 2024-12-09 | 10.0794 |
| 2024-12-06 | 10.0906 |
| 2024-12-05 | 10.0805 |
| 2024-12-04 | 10.0895 |
| 2024-12-03 | 10.0719 |
| 2024-12-02 | 10.0952 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球Pet毛小孩基金-美元-N | 2020-09-17 | 0.01億 |
| 12 | 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I | 2019-06-27 | 0.32億 |
| 13 | 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N | 2019-06-27 | 3.27億 |
| 14 | 第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF基金 | 2019-04-29 | 6.94億 |
| 15 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N | 2017-09-28 | 8.53億 |