| 基金名稱 | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-人民幣-N |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2018-02-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.07億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 12.2138 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 12.2138 |
| 2024-12-12 | 12.2290 |
| 2024-12-11 | 12.2448 |
| 2024-12-10 | 12.2227 |
| 2024-12-09 | 12.2409 |
| 2024-12-06 | 12.2566 |
| 2024-12-05 | 12.2211 |
| 2024-12-04 | 12.2202 |
| 2024-12-03 | 12.2325 |
| 2024-12-02 | 12.2065 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N | 2017-09-28 | 0.65億 |
| 12 | 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-累積型-南非幣 | 2020-05-29 | 1.28億 |
| 13 | 第一金台灣核心戰略建設基金-累積型-新臺幣 | 2022-05-25 | 3.96億 |
| 14 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-人民幣-N | 2018-02-26 | 0.37億 |
| 15 | 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N | 2018-02-26 | 0.11億 |