| 基金名稱 | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-人民幣-N |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2018-02-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.07億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 12.2491 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 12.2491 |
| 2025-03-20 | 12.2564 |
| 2025-03-19 | 12.2140 |
| 2025-03-18 | 12.1985 |
| 2025-03-17 | 12.1890 |
| 2025-03-14 | 12.1866 |
| 2025-03-13 | 12.1902 |
| 2025-03-12 | 12.2153 |
| 2025-03-11 | 12.2052 |
| 2025-03-10 | 12.2615 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金台灣貨幣市場基金 | 1997-03-07 | 636.01億 |
| 12 | 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 | 2019-01-23 | 24.51億 |
| 13 | 第一金量化日本基金-新臺幣 | 2024-09-02 | 43.49億 |
| 14 | 第一金全球Pet毛小孩基金-美元-N | 2020-09-17 | 0.01億 |
| 15 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-累積型-美元 | 2021-02-02 | 4.04億 |