| 基金名稱 | 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2019-06-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.79億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.4165 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 8.4165 |
| 2025-03-20 | 8.4374 |
| 2025-03-19 | 8.4328 |
| 2025-03-18 | 8.4010 |
| 2025-03-17 | 8.3864 |
| 2025-03-14 | 8.3657 |
| 2025-03-13 | 8.3605 |
| 2025-03-12 | 8.3588 |
| 2025-03-11 | 8.3589 |
| 2025-03-10 | 8.4181 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金中國世紀基金-美元 | 2018-02-26 | 0.16億 |
| 12 | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-新臺幣 | 2009-05-21 | 3.31億 |
| 13 | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-新臺幣-N | 2018-02-26 | 0.07億 |
| 14 | 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I | 2019-06-27 | 20.71億 |
| 15 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-美元 | 2014-09-04 | 0.56億 |