| 基金名稱 | 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2019-06-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.79億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.3884 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 8.3884 |
| 2024-12-12 | 8.4237 |
| 2024-12-11 | 8.4675 |
| 2024-12-10 | 8.4756 |
| 2024-12-09 | 8.4860 |
| 2024-12-06 | 8.4954 |
| 2024-12-05 | 8.4869 |
| 2024-12-04 | 8.4945 |
| 2024-12-03 | 8.4797 |
| 2024-12-02 | 8.4993 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球大趨勢基金-新臺幣-I | 2024-05-15 | 4.94億 |
| 12 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-新臺幣 | 2021-02-02 | 0.31億 |
| 13 | 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 | 2016-11-28 | 7.55億 |
| 14 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-美元 | 2014-09-04 | 0.56億 |
| 15 | 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N | 2018-05-31 | 0.54億 |