| 基金名稱 | 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2019-06-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.86億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.6269 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 8.6269 |
| 2024-09-10 | 8.6464 |
| 2024-09-09 | 8.6105 |
| 2024-09-06 | 8.5731 |
| 2024-09-05 | 8.5806 |
| 2024-09-04 | 8.5854 |
| 2024-09-03 | 8.5296 |
| 2024-08-30 | 8.5138 |
| 2024-08-29 | 8.5285 |
| 2024-08-28 | 8.5481 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球Fitness健康瘦身基金-美元-N | 2020-09-17 | 0.04億 |
| 12 | 第一金中國世紀基金-新臺幣 | 2009-10-22 | 8.53億 |
| 13 | 第一金全家福貨幣市場基金 | 1994-04-12 | 220.61億 |
| 14 | 第一金全球Pet毛小孩基金-美元-N | 2020-09-17 | 0.08億 |
| 15 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-人民幣-N | 2018-02-26 | 0.17億 |