| 基金名稱 | 第一金台灣核心戰略建設基金-配息型-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2022-05-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.57億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 13.0700 |
| 淨值更新日 | 2024-09-12 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-12 | 13.0700 |
| 2024-09-11 | 12.6700 |
| 2024-09-10 | 12.6000 |
| 2024-09-09 | 12.7800 |
| 2024-09-06 | 12.8700 |
| 2024-09-05 | 12.7500 |
| 2024-09-04 | 12.8100 |
| 2024-09-03 | 13.3700 |
| 2024-09-02 | 13.4400 |
| 2024-08-30 | 13.6800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-美元 | 2014-09-04 | 0.36億 |
| 12 | 第一金中國世紀基金-美元-N | 2018-02-26 | 0.01億 |
| 13 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-新臺幣-N | 2018-02-26 | 0.17億 |
| 14 | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-人民幣 | 2016-09-09 | 0.15億 |
| 15 | 第一金全球Pet毛小孩基金-美元 | 2020-09-17 | 0.84億 |