| 基金名稱 | 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-美元-N |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2019-11-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.29億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.7675 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 7.7675 |
| 2025-03-20 | 7.7706 |
| 2025-03-19 | 7.7572 |
| 2025-03-18 | 7.7427 |
| 2025-03-17 | 7.7352 |
| 2025-03-14 | 7.7288 |
| 2025-03-13 | 7.7299 |
| 2025-03-12 | 7.7320 |
| 2025-03-11 | 7.7458 |
| 2025-03-10 | 7.7577 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-美元-N | 2019-11-26 | 1.14億 |
| 12 | 第一金全球永續影響力投資多重資產基金-配息型-新臺幣 | 2023-11-16 | 0.40億 |
| 13 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-累積型-南非幣 | 2021-02-02 | 0.34億 |
| 14 | 第一金台灣核心戰略建設基金-配息型-新臺幣-N | 2022-05-25 | 0.30億 |
| 15 | 第一金全家福貨幣市場基金 | 1994-04-12 | 223.47億 |