| 基金名稱 | 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-美元-N |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2019-11-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.29億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.7739 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 7.7739 |
| 2024-12-12 | 7.7946 |
| 2024-12-11 | 7.8123 |
| 2024-12-10 | 7.8195 |
| 2024-12-09 | 7.8274 |
| 2024-12-06 | 7.8306 |
| 2024-12-05 | 7.8186 |
| 2024-12-04 | 7.8119 |
| 2024-12-03 | 7.8030 |
| 2024-12-02 | 7.8063 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-I | 2020-09-25 | 3.94億 |
| 12 | 第一金全球不動產證券化基金A | 2007-06-29 | 0.89億 |
| 13 | 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N | 2018-01-18 | 0.05億 |
| 14 | 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-美元-N | 2019-11-26 | 0.29億 |
| 15 | 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N | 2019-06-27 | 3.90億 |