基金名稱 | 群益安穩貨幣市場基金 |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 1996-05-18 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 847.40億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AD1) 國內投資貨幣市場基金 |
最新淨值 | 16.7454 |
淨值更新日 | 2024-09-12 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-12 | 16.7454 |
2024-09-11 | 16.7447 |
2024-09-10 | 16.7440 |
2024-09-09 | 16.7434 |
2024-09-06 | 16.7414 |
2024-09-05 | 16.7408 |
2024-09-04 | 16.7401 |
2024-09-03 | 16.7395 |
2024-09-02 | 16.7388 |
2024-08-30 | 16.7368 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.48億 |
12 | 群益中國新機會基金N-人民幣 | 2017-12-01 | 0.77億 |
13 | 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣) | 2019-07-23 | 7.43億 |
14 | 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) | 2016-09-12 | 1.05億 |
15 | 群益真善美基金 | 1999-11-19 | 9.35億 |