| 基金名稱 | 群益全球關鍵生技基金N-美元 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.06億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 12.1831 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 12.1831 |
| 2024-09-10 | 12.1009 |
| 2024-09-09 | 12.1129 |
| 2024-09-06 | 12.0289 |
| 2024-09-05 | 12.1656 |
| 2024-09-04 | 12.3331 |
| 2024-09-03 | 12.3532 |
| 2024-08-30 | 12.5147 |
| 2024-08-29 | 12.4229 |
| 2024-08-28 | 12.3737 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益創新科技基金 | 1999-06-05 | 61.93億 |
| 12 | 群益環球金綻雙喜NB(月配型-南非幣) | 2021-02-01 | 0.25億 |
| 13 | 群益大中華雙力優勢基金-美元 | 2015-11-06 | 0.05億 |
| 14 | 群益美國新創亮點基金N-美元 | 2017-12-01 | 0.28億 |
| 15 | 群益新興金鑽基金-新臺幣 | 2007-02-12 | 6.05億 |