| 基金名稱 | 群益全球關鍵生技基金N-美元 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.08億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.1132 |
| 淨值更新日 | 2025-03-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-07 | 11.1132 |
| 2025-03-06 | 11.1813 |
| 2025-03-05 | 11.3796 |
| 2025-03-04 | 11.2077 |
| 2025-03-03 | 11.3309 |
| 2025-02-27 | 11.3003 |
| 2025-02-26 | 11.3955 |
| 2025-02-25 | 11.3794 |
| 2025-02-24 | 11.4571 |
| 2025-02-21 | 11.4878 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) | 2017-06-21 | 0.30億 |
| 12 | 群益優化收益成長多重資產基金A(累積型-新台幣) | 2023-09-21 | 23.41億 |
| 13 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-新台幣) | 2018-04-30 | 5.39億 |
| 14 | 群益道瓊美國地產ETF基金 | 2017-10-20 | 6.62億 |
| 15 | 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) | 2016-05-31 | 0.02億 |