| 基金名稱 | 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.30億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 7.0398 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 7.0398 |
| 2024-12-12 | 7.0731 |
| 2024-12-11 | 7.1011 |
| 2024-12-10 | 7.1040 |
| 2024-12-09 | 7.0918 |
| 2024-12-06 | 7.1148 |
| 2024-12-05 | 7.1238 |
| 2024-12-04 | 7.1090 |
| 2024-12-03 | 7.1288 |
| 2024-12-02 | 7.1500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 | 2019-03-27 | 580.95億 |
| 12 | 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.10億 |
| 13 | 群益華夏盛世基金N-新臺幣 | 2017-12-01 | 1.05億 |
| 14 | 群益大印度基金N-人民幣 | 2017-12-01 | 0.08億 |
| 15 | 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 | 2011-12-14 | 2.56億 |