| 基金名稱 | 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.33億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 7.2754 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 7.2754 |
| 2024-09-10 | 7.2771 |
| 2024-09-09 | 7.2656 |
| 2024-09-06 | 7.2305 |
| 2024-09-05 | 7.2490 |
| 2024-09-04 | 7.2249 |
| 2024-09-03 | 7.2083 |
| 2024-08-30 | 7.2048 |
| 2024-08-29 | 7.2413 |
| 2024-08-28 | 7.2342 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 | 2019-03-27 | 533.88億 |
| 12 | 群益環球金綻雙喜NA(累積型-南非幣) | 2021-02-01 | 0.22億 |
| 13 | 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣) | 2019-10-08 | 0.75億 |
| 14 | 群益創新科技基金 | 1999-06-05 | 61.93億 |
| 15 | 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) | 2015-06-02 | 0.07億 |