| 基金名稱 | 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.30億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 6.9054 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 6.9054 |
| 2025-03-20 | 6.9095 |
| 2025-03-19 | 6.9176 |
| 2025-03-18 | 6.9031 |
| 2025-03-17 | 6.9178 |
| 2025-03-14 | 6.8857 |
| 2025-03-13 | 6.8684 |
| 2025-03-12 | 6.8683 |
| 2025-03-11 | 6.8503 |
| 2025-03-10 | 6.8563 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益工業國入息基金B(月配型-美元) | 2014-06-25 | 0.01億 |
| 12 | 群益中國新機會基金N-美元 | 2017-12-01 | 0.80億 |
| 13 | 群益環球金綻雙喜基金B(月配型-美元) | 2015-01-21 | 0.56億 |
| 14 | 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新台幣) | 2019-10-08 | 16.15億 |
| 15 | 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) | 2017-12-01 | 0.02億 |