| 基金名稱 | 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-06-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.48億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 6.5793 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 6.5793 |
| 2024-12-12 | 6.6105 |
| 2024-12-11 | 6.6366 |
| 2024-12-10 | 6.6393 |
| 2024-12-09 | 6.6279 |
| 2024-12-06 | 6.6494 |
| 2024-12-05 | 6.6578 |
| 2024-12-04 | 6.6440 |
| 2024-12-03 | 6.6625 |
| 2024-12-02 | 6.6824 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) | 2016-05-31 | 2.43億 |
| 12 | 群益美國新創亮點基金N-新臺幣 | 2017-12-01 | 0.46億 |
| 13 | 群益大中華雙力優勢基金-美元 | 2015-11-06 | 0.07億 |
| 14 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-新台幣) | 2018-04-30 | 7.10億 |
| 15 | 群益印度中小基金N-新臺幣 | 2017-12-01 | 5.79億 |