| 基金名稱 | 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-07-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 9.12億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 11.0293 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.0293 |
| 2024-12-12 | 11.0334 |
| 2024-12-11 | 11.0513 |
| 2024-12-10 | 10.9851 |
| 2024-12-09 | 11.0596 |
| 2024-12-06 | 11.0804 |
| 2024-12-05 | 11.0758 |
| 2024-12-04 | 11.0754 |
| 2024-12-03 | 11.0772 |
| 2024-12-02 | 11.0644 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) | 2015-01-27 | 0.07億 |
| 12 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-新台幣) | 2018-04-30 | 6.08億 |
| 13 | 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 | 2017-12-01 | 0.02億 |
| 14 | 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) | 2018-12-05 | 0.89億 |
| 15 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-人民幣) | 2018-04-30 | 0.48億 |