| 基金名稱 | 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-07-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 9.12億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 10.4228 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.4228 |
| 2025-03-20 | 10.4667 |
| 2025-03-19 | 10.4845 |
| 2025-03-18 | 10.4321 |
| 2025-03-17 | 10.4808 |
| 2025-03-14 | 10.3911 |
| 2025-03-13 | 10.2583 |
| 2025-03-12 | 10.3384 |
| 2025-03-11 | 10.2714 |
| 2025-03-10 | 10.3207 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-澳幣) | 2021-02-01 | 0.20億 |
| 12 | 群益全球關鍵生技基金-美元 | 2013-12-25 | 0.79億 |
| 13 | 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.14億 |
| 14 | 群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣) | 2019-07-23 | 20.78億 |
| 15 | 群益美國新創亮點基金N-美元 | 2017-12-01 | 0.24億 |