| 基金名稱 | 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2016-09-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.38億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 12.8344 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 12.8344 |
| 2024-09-10 | 12.7881 |
| 2024-09-09 | 12.7180 |
| 2024-09-06 | 12.6459 |
| 2024-09-05 | 12.7466 |
| 2024-09-04 | 12.7750 |
| 2024-09-03 | 12.7821 |
| 2024-08-30 | 12.8437 |
| 2024-08-29 | 12.7917 |
| 2024-08-28 | 12.8355 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全民優質樂退組合R基金(累積型-新台幣) | 2023-07-03 | 0.00億 |
| 12 | 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣) | 2019-07-23 | 17.19億 |
| 13 | 群益東協成長基金-新臺幣 | 2011-03-22 | 13.06億 |
| 14 | 群益東方盛世基金 | 2009-07-29 | 3.69億 |
| 15 | 群益華夏盛世基金N-美元 | 2017-12-01 | 0.92億 |