| 基金名稱 | 群益時機對策非投資等級債券基金NB(月配型-新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2024-03-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.53億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.2452 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.2452 |
| 2024-12-12 | 10.2540 |
| 2024-12-11 | 10.2664 |
| 2024-12-10 | 10.2558 |
| 2024-12-09 | 10.2647 |
| 2024-12-06 | 10.2520 |
| 2024-12-05 | 10.2466 |
| 2024-12-04 | 10.2431 |
| 2024-12-03 | 10.2974 |
| 2024-12-02 | 10.3052 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益奧斯卡基金 | 2005-10-25 | 9.21億 |
| 12 | 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣) | 2019-10-08 | 5.20億 |
| 13 | 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) | 2015-06-02 | 0.05億 |
| 14 | 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) | 2017-12-01 | 0.11億 |
| 15 | 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.14億 |