| 基金名稱 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2018-04-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.88億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.9713 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 7.9713 |
| 2024-12-12 | 7.9648 |
| 2024-12-11 | 7.9821 |
| 2024-12-10 | 7.9591 |
| 2024-12-09 | 7.9846 |
| 2024-12-06 | 7.9733 |
| 2024-12-05 | 7.9675 |
| 2024-12-04 | 7.9684 |
| 2024-12-03 | 8.0138 |
| 2024-12-02 | 7.9969 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) | 2017-12-01 | 0.30億 |
| 12 | 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) | 2017-06-21 | 0.19億 |
| 13 | 群益印度中小基金N-新臺幣 | 2017-12-01 | 5.79億 |
| 14 | 群益長安基金 | 1998-02-19 | 17.52億 |
| 15 | 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) | 2014-06-25 | 0.15億 |