| 基金名稱 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2018-04-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.19億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.9021 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 7.9021 |
| 2024-09-10 | 7.9115 |
| 2024-09-09 | 7.9077 |
| 2024-09-06 | 7.8809 |
| 2024-09-05 | 7.8932 |
| 2024-09-04 | 7.8937 |
| 2024-09-03 | 7.9441 |
| 2024-08-30 | 7.9235 |
| 2024-08-29 | 7.9481 |
| 2024-08-28 | 7.9585 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益中國新機會基金N-新臺幣 | 2017-12-01 | 0.73億 |
| 12 | 群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.07億 |
| 13 | 群益全球地產入息基金NB(月配型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.05億 |
| 14 | 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) | 2018-12-05 | 2.79億 |
| 15 | 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) | 2017-12-01 | 0.99億 |