| 基金名稱 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2018-04-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.88億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.8263 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 7.8263 |
| 2025-03-31 | 7.8076 |
| 2025-03-28 | 7.8261 |
| 2025-03-27 | 7.8422 |
| 2025-03-26 | 7.8552 |
| 2025-03-25 | 7.8685 |
| 2025-03-24 | 7.8617 |
| 2025-03-21 | 7.8460 |
| 2025-03-20 | 7.8464 |
| 2025-03-19 | 7.8388 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 | 2013-12-25 | 8.40億 |
| 12 | 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) | 2017-06-21 | 0.48億 |
| 13 | 群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-美元) | 2017-12-01 | 0.81億 |
| 14 | 群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.07億 |
| 15 | 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) | 2018-12-05 | 1.89億 |