| 基金名稱 | 群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-07-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 44.86億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 15.3731 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 15.3731 |
| 2025-03-20 | 15.4374 |
| 2025-03-19 | 15.4633 |
| 2025-03-18 | 15.3855 |
| 2025-03-17 | 15.4569 |
| 2025-03-14 | 15.3233 |
| 2025-03-13 | 15.1271 |
| 2025-03-12 | 15.2447 |
| 2025-03-11 | 15.1456 |
| 2025-03-10 | 15.2178 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 | 2019-10-08 | 1.62億 |
| 12 | 群益全民成長樂退組合R基金(累積型－新台幣) | 2023-07-03 | 0.05億 |
| 13 | 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) | 2016-05-31 | 2.43億 |
| 14 | 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 | 2019-03-27 | 13.22億 |
| 15 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-美元) | 2018-04-30 | 6.12億 |