| 基金名稱 | 群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-07-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 42.28億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 14.7848 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 14.7848 |
| 2024-09-10 | 14.7059 |
| 2024-09-09 | 14.6409 |
| 2024-09-06 | 14.5565 |
| 2024-09-05 | 14.7392 |
| 2024-09-04 | 14.8071 |
| 2024-09-03 | 14.9292 |
| 2024-08-30 | 15.0814 |
| 2024-08-29 | 14.9925 |
| 2024-08-28 | 15.0275 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) | 2015-01-21 | 0.21億 |
| 12 | 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) | 2018-12-05 | 1.59億 |
| 13 | 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) | 2015-01-29 | 0.30億 |
| 14 | 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 | 2013-12-25 | 7.19億 |
| 15 | 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) | 2015-06-02 | 0.17億 |