| 基金名稱 | 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.14億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.0610 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.0610 |
| 2024-09-10 | 10.0633 |
| 2024-09-09 | 10.0475 |
| 2024-09-06 | 9.9989 |
| 2024-09-05 | 10.0246 |
| 2024-09-04 | 9.9911 |
| 2024-09-03 | 9.9270 |
| 2024-08-30 | 9.9221 |
| 2024-08-29 | 9.9724 |
| 2024-08-28 | 9.9627 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益優化收益成長多重資產基金NB(月配型-新台幣) | 2023-09-21 | 2.14億 |
| 12 | 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) | 2015-01-27 | 0.07億 |
| 13 | 群益臺灣加權單日正向2倍基金 | 2017-03-23 | 3.14億 |
| 14 | 群益創新科技基金 | 1999-06-05 | 61.93億 |
| 15 | 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) | 2017-06-21 | 0.29億 |