| 基金名稱 | 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.11億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.8578 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 9.8578 |
| 2024-12-12 | 9.9045 |
| 2024-12-11 | 9.9437 |
| 2024-12-10 | 9.9477 |
| 2024-12-09 | 9.9306 |
| 2024-12-06 | 9.9629 |
| 2024-12-05 | 9.9754 |
| 2024-12-04 | 9.9547 |
| 2024-12-03 | 9.9409 |
| 2024-12-02 | 9.9705 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元) | 2019-10-08 | 4.97億 |
| 12 | 群益華夏盛世基金-美元 | 2015-06-01 | 3.77億 |
| 13 | 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 | 2017-12-08 | 593.59億 |
| 14 | 群益10年期以上金融債ETF基金 | 2017-12-08 | 999.05億 |
| 15 | 群益臺灣加權單日反向1倍基金 | 2017-03-23 | 1.69億 |