| 基金名稱 | 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.11億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.7912 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 9.7912 |
| 2025-03-20 | 9.7971 |
| 2025-03-19 | 9.8085 |
| 2025-03-18 | 9.7880 |
| 2025-03-17 | 9.8087 |
| 2025-03-14 | 9.7633 |
| 2025-03-13 | 9.7388 |
| 2025-03-12 | 9.7387 |
| 2025-03-11 | 9.7131 |
| 2025-03-10 | 9.7216 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益時機對策非投資等級債券基金A(累積型-美元) | 2024-03-14 | 3.18億 |
| 12 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-美元) | 2018-04-30 | 0.56億 |
| 13 | 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) | 2018-12-05 | 128.45億 |
| 14 | 群益全球地產入息基金NA(累積型-美元) | 2017-12-01 | 0.00億 |
| 15 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-人民幣) | 2018-04-30 | 0.94億 |