| 基金名稱 | 群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.05億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 11.0800 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.0800 |
| 2024-12-12 | 11.1100 |
| 2024-12-11 | 11.1300 |
| 2024-12-10 | 11.0900 |
| 2024-12-09 | 11.1500 |
| 2024-12-06 | 11.1300 |
| 2024-12-05 | 11.1200 |
| 2024-12-04 | 11.1000 |
| 2024-12-03 | 11.0800 |
| 2024-12-02 | 11.0800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.06億 |
| 12 | 群益優化收益成長多重資產基金NA(累積型-新台幣) | 2023-09-21 | 1.12億 |
| 13 | 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 | 2017-12-08 | 593.59億 |
| 14 | 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) | 2016-09-12 | 1.10億 |
| 15 | 群益深証中小100基金 | 2015-11-12 | 16.18億 |