| 基金名稱 | 群益環球金綻雙喜NA(累積型-新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.12億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 10.5000 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.5000 |
| 2024-09-10 | 10.4600 |
| 2024-09-09 | 10.4200 |
| 2024-09-06 | 10.3600 |
| 2024-09-05 | 10.4700 |
| 2024-09-04 | 10.5000 |
| 2024-09-03 | 10.5400 |
| 2024-08-30 | 10.6000 |
| 2024-08-29 | 10.5600 |
| 2024-08-28 | 10.5800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 | 2014-10-30 | 0.35億 |
| 12 | 群益馬拉松基金 | 1996-08-20 | 110.61億 |
| 13 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-人民幣) | 2018-04-30 | 2.19億 |
| 14 | 群益0-1年期美國政府債券ETF基金 | 2019-10-08 | 2.07億 |
| 15 | 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) | 2018-12-05 | 5.64億 |