| 基金名稱 | 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-10-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.75億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.1503 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 11.1503 |
| 2024-09-10 | 11.1604 |
| 2024-09-09 | 11.1401 |
| 2024-09-06 | 11.0897 |
| 2024-09-05 | 11.0961 |
| 2024-09-04 | 11.0981 |
| 2024-09-03 | 11.0931 |
| 2024-08-30 | 11.0403 |
| 2024-08-29 | 11.0706 |
| 2024-08-28 | 11.0907 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益優化收益成長多重資產基金B(月配型-新台幣) | 2023-09-21 | 4.35億 |
| 12 | 群益10年期以上金融債ETF基金 | 2017-12-08 | 989.10億 |
| 13 | 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) | 2017-06-21 | 0.45億 |
| 14 | 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) | 2018-12-05 | 8.52億 |
| 15 | 群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣) | 2019-07-23 | 19.43億 |