| 基金名稱 | 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-10-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.70億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.4791 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 11.4791 |
| 2025-03-31 | 11.4541 |
| 2025-03-28 | 11.4665 |
| 2025-03-27 | 11.4598 |
| 2025-03-26 | 11.4670 |
| 2025-03-25 | 11.4698 |
| 2025-03-24 | 11.4496 |
| 2025-03-21 | 11.4478 |
| 2025-03-20 | 11.4360 |
| 2025-03-19 | 11.4243 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益優化收益成長多重資產基金B(月配型-美元) | 2023-09-21 | 2.10億 |
| 12 | 群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.07億 |
| 13 | 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 | 2014-10-30 | 0.47億 |
| 14 | 群益台灣ESG低碳50ETF基金 | 2023-02-24 | 187.35億 |
| 15 | 群益全球關鍵生技基金-美元 | 2013-12-25 | 0.79億 |