基金名稱 | 第一金全球永續影響力投資多重資產基金-累積型-美元 |
基金管理公司 | 第一金投信 |
成立日期 | 2023-11-16 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 1.18億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
最新淨值 | 10.5454 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 10.5454 |
2024-09-10 | 10.4916 |
2024-09-09 | 10.4706 |
2024-09-06 | 10.4638 |
2024-09-05 | 10.5029 |
2024-09-04 | 10.4962 |
2024-09-03 | 10.5066 |
2024-09-02 | 10.6108 |
2024-08-30 | 10.6153 |
2024-08-29 | 10.5994 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-新臺幣-N | 2019-11-26 | 0.03億 |
12 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 | 2017-09-28 | 17.14億 |
13 | 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣 | 2019-11-26 | 2.15億 |
14 | 第一金台灣核心戰略建設基金-累積型-新臺幣-N | 2022-05-25 | 0.13億 |
15 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-累積型-南非幣 | 2021-02-02 | 0.33億 |