| 基金名稱 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-I |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2020-09-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.94億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 17.0000 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 17.0000 |
| 2025-03-20 | 17.1200 |
| 2025-03-19 | 17.1000 |
| 2025-03-18 | 17.0000 |
| 2025-03-17 | 17.0300 |
| 2025-03-14 | 16.8500 |
| 2025-03-13 | 16.6400 |
| 2025-03-12 | 16.6400 |
| 2025-03-11 | 16.6100 |
| 2025-03-10 | 16.6800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 | 2019-06-27 | 4.65億 |
| 12 | 第一金全球不動產證券化基金B | 2007-06-29 | 0.39億 |
| 13 | 第一金全球永續影響力投資多重資產基金-累積型-新臺幣 | 2023-11-16 | 5.37億 |
| 14 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 | 2017-09-28 | 13.70億 |
| 15 | 第一金小型精選基金 | 1998-08-13 | 8.10億 |