| 基金名稱 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-I |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2020-09-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.51億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 17.1700 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 17.1700 |
| 2024-09-10 | 17.1800 |
| 2024-09-09 | 17.1500 |
| 2024-09-06 | 17.0200 |
| 2024-09-05 | 17.1400 |
| 2024-09-04 | 17.0500 |
| 2024-09-03 | 16.9200 |
| 2024-09-02 | 16.8900 |
| 2024-08-30 | 16.8400 |
| 2024-08-29 | 16.7300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-美元-N | 2019-11-26 | 0.29億 |
| 12 | 第一金全球eSports電競基金-美元-N | 2020-09-17 | 0.41億 |
| 13 | 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N | 2019-06-27 | 1.39億 |
| 14 | 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 | 2016-11-28 | 10.07億 |
| 15 | 第一金中國世紀基金-人民幣-N | 2018-02-26 | 0.00億 |