基金名稱 | 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N |
基金管理公司 | 第一金投信 |
成立日期 | 2019-01-23 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 1.96億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 18.6079 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 18.6079 |
2024-09-10 | 18.3537 |
2024-09-09 | 18.1468 |
2024-09-06 | 17.8444 |
2024-09-05 | 18.2535 |
2024-09-04 | 18.3002 |
2024-09-03 | 18.3143 |
2024-08-30 | 19.0027 |
2024-08-29 | 18.8273 |
2024-08-28 | 18.7030 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-人民幣 | 2016-09-09 | 0.17億 |
12 | 第一金中國世紀基金-新臺幣-N | 2018-02-26 | 0.01億 |
13 | 第一金全球eSports電競基金-美元 | 2020-09-17 | 4.72億 |
14 | 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 | 2016-05-30 | 29.44億 |
15 | 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-人民幣-N | 2019-11-26 | 0.00億 |