基金名稱 | 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 |
基金管理公司 | 第一金投信 |
成立日期 | 2016-11-28 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 2.48億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 20.0069 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 20.0069 |
2024-09-10 | 19.9270 |
2024-09-09 | 19.8786 |
2024-09-06 | 19.4877 |
2024-09-05 | 19.8351 |
2024-09-04 | 19.9617 |
2024-09-03 | 19.9675 |
2024-08-30 | 20.3271 |
2024-08-29 | 20.2525 |
2024-08-28 | 20.1171 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N | 2017-09-28 | 1.32億 |
12 | 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N | 2019-06-27 | 1.86億 |
13 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-累積型-新臺幣 | 2021-02-02 | 0.38億 |
14 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-美元 | 2014-09-04 | 0.36億 |
15 | 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-配息型-人民幣 | 2020-05-29 | 1.04億 |