| 基金名稱 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-累積型-南非幣 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2021-02-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.34億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.9669 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 9.9669 |
| 2024-12-12 | 9.9700 |
| 2024-12-11 | 9.9638 |
| 2024-12-10 | 9.9713 |
| 2024-12-09 | 9.9662 |
| 2024-12-06 | 9.9830 |
| 2024-12-05 | 9.9736 |
| 2024-12-04 | 9.9809 |
| 2024-12-03 | 9.9693 |
| 2024-12-02 | 9.9636 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球永續影響力投資多重資產基金-配息型-新臺幣 | 2023-11-16 | 0.40億 |
| 12 | 第一金全球eSports電競基金-新臺幣 | 2020-09-17 | 6.64億 |
| 13 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-南非幣 | 2021-02-02 | 0.01億 |
| 14 | 第一金全球eSports電競基金-美元 | 2020-09-17 | 3.79億 |
| 15 | 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 | 2019-06-27 | 4.65億 |