| 基金名稱 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-累積型-南非幣 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2021-02-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.34億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.2329 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.2329 |
| 2025-03-20 | 10.2325 |
| 2025-03-19 | 10.2209 |
| 2025-03-18 | 10.2076 |
| 2025-03-17 | 10.2005 |
| 2025-03-14 | 10.2043 |
| 2025-03-13 | 10.2127 |
| 2025-03-12 | 10.2093 |
| 2025-03-11 | 10.2076 |
| 2025-03-10 | 10.2223 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 | 2019-01-23 | 24.51億 |
| 12 | 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-美元 | 2019-11-26 | 0.26億 |
| 13 | 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 | 2016-05-30 | 9.07億 |
| 14 | 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣 | 2019-11-26 | 2.38億 |
| 15 | 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-美元-N | 2019-11-26 | 0.29億 |