| 基金名稱 | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-美元-N |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2018-02-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.30億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.6962 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.6962 |
| 2025-03-20 | 10.7073 |
| 2025-03-19 | 10.6912 |
| 2025-03-18 | 10.6807 |
| 2025-03-17 | 10.6732 |
| 2025-03-14 | 10.6596 |
| 2025-03-13 | 10.6517 |
| 2025-03-12 | 10.6796 |
| 2025-03-11 | 10.6860 |
| 2025-03-10 | 10.6978 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球Fitness健康瘦身基金-美元-N | 2020-09-17 | 0.03億 |
| 12 | 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 | 2016-11-28 | 7.55億 |
| 13 | 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-人民幣 | 2019-11-26 | 0.21億 |
| 14 | 第一金全球eSports電競基金-美元-N | 2020-09-17 | 0.39億 |
| 15 | 第一金全球永續影響力投資多重資產基金-累積型-新臺幣 | 2023-11-16 | 5.37億 |