| 基金名稱 | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-美元-N |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2018-02-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.21億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.5376 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.5376 |
| 2024-09-10 | 10.5486 |
| 2024-09-09 | 10.5512 |
| 2024-09-06 | 10.5503 |
| 2024-09-05 | 10.5517 |
| 2024-09-04 | 10.5360 |
| 2024-09-03 | 10.5314 |
| 2024-08-30 | 10.5390 |
| 2024-08-29 | 10.5383 |
| 2024-08-28 | 10.5368 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金中概平衡基金 | 2004-03-05 | 3.76億 |
| 12 | 第一金全球永續影響力投資多重資產基金-配息型-美元 | 2023-11-16 | 0.34億 |
| 13 | 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N | 2019-06-27 | 3.47億 |
| 14 | 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N | 2019-01-23 | 1.96億 |
| 15 | 第一金台灣核心戰略建設基金-配息型-新臺幣-N | 2022-05-25 | 0.21億 |