| 基金名稱 | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-美元-N |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2018-02-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.30億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.6258 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.6258 |
| 2024-12-12 | 10.6440 |
| 2024-12-11 | 10.6535 |
| 2024-12-10 | 10.6530 |
| 2024-12-09 | 10.6575 |
| 2024-12-06 | 10.6537 |
| 2024-12-05 | 10.6436 |
| 2024-12-04 | 10.6274 |
| 2024-12-03 | 10.6168 |
| 2024-12-02 | 10.6088 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-配息型-南非幣 | 2020-05-29 | 0.38億 |
| 12 | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-人民幣-N | 2018-02-26 | 0.07億 |
| 13 | 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N | 2018-02-26 | 0.11億 |
| 14 | 第一金全球永續影響力投資多重資產基金-配息型-新臺幣 | 2023-11-16 | 0.40億 |
| 15 | 第一金全球Pet毛小孩基金-美元-N | 2020-09-17 | 0.01億 |