| 基金名稱 | 群益優化收益成長多重資產基金NB(月配型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2023-09-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.72億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.8562 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.8562 |
| 2024-12-12 | 11.9067 |
| 2024-12-11 | 11.9589 |
| 2024-12-10 | 11.9012 |
| 2024-12-09 | 11.9211 |
| 2024-12-06 | 12.0458 |
| 2024-12-05 | 11.9961 |
| 2024-12-04 | 12.0128 |
| 2024-12-03 | 12.0199 |
| 2024-12-02 | 12.0113 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益創新科技基金 | 1999-06-05 | 46.93億 |
| 12 | 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元) | 2019-10-08 | 2.97億 |
| 13 | 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) | 2017-12-01 | 0.06億 |
| 14 | 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) | 2018-12-05 | 1.89億 |
| 15 | 群益葛萊美基金 | 2006-05-25 | 17.73億 |