| 基金名稱 | 群益優化收益成長多重資產基金NB(月配型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2023-09-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.45億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.5224 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 11.5224 |
| 2024-09-10 | 11.4240 |
| 2024-09-09 | 11.4245 |
| 2024-09-06 | 11.3250 |
| 2024-09-05 | 11.4611 |
| 2024-09-04 | 11.4853 |
| 2024-09-03 | 11.5572 |
| 2024-08-30 | 11.7568 |
| 2024-08-29 | 11.6707 |
| 2024-08-28 | 11.6465 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益台灣半導體收益ETF基金 | 2023-05-29 | 68.37億 |
| 12 | 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) | 2016-09-12 | 0.08億 |
| 13 | 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.10億 |
| 14 | 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 | 2018-10-15 | 58.39億 |
| 15 | 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) | 2017-12-01 | 0.02億 |