| 基金名稱 | 群益美國新創亮點基金N-美元 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.24億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 16.8592 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 16.8592 |
| 2025-03-20 | 16.7881 |
| 2025-03-19 | 16.8324 |
| 2025-03-18 | 16.5809 |
| 2025-03-17 | 16.8406 |
| 2025-03-14 | 16.7990 |
| 2025-03-13 | 16.4137 |
| 2025-03-12 | 16.7485 |
| 2025-03-11 | 16.5193 |
| 2025-03-10 | 16.4838 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.07億 |
| 12 | 群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-南非幣) | 2021-02-01 | 0.29億 |
| 13 | 群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 | 2019-10-08 | 1.62億 |
| 14 | 群益中國新機會基金N-人民幣 | 2017-12-01 | 0.78億 |
| 15 | 群益優化收益成長多重資產基金B(月配型-新台幣) | 2023-09-21 | 10.79億 |