| 基金名稱 | 群益美國新創亮點基金N-美元 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.28億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 16.6186 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 16.6186 |
| 2024-09-10 | 16.2962 |
| 2024-09-09 | 16.1865 |
| 2024-09-06 | 15.9878 |
| 2024-09-05 | 16.3511 |
| 2024-09-04 | 16.3682 |
| 2024-09-03 | 16.4286 |
| 2024-08-30 | 16.9427 |
| 2024-08-29 | 16.7514 |
| 2024-08-28 | 16.7899 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 | 2019-03-27 | 533.88億 |
| 12 | 群益多重收益組合基金 | 2006-03-15 | 1.70億 |
| 13 | 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣) | 2019-07-23 | 0.28億 |
| 14 | 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) | 2015-06-02 | 0.16億 |
| 15 | 群益臺灣加權單日正向2倍基金 | 2017-03-23 | 3.14億 |