基金名稱 | 群益美國新創亮點基金N-美元 |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2017-12-01 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.24億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 19.0662 |
淨值更新日 | 2024-12-13 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-12-13 | 19.0662 |
2024-12-12 | 19.0288 |
2024-12-11 | 19.1384 |
2024-12-10 | 18.8413 |
2024-12-09 | 18.8585 |
2024-12-06 | 19.0540 |
2024-12-05 | 18.9135 |
2024-12-04 | 18.9385 |
2024-12-03 | 18.6904 |
2024-12-02 | 18.5778 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 群益中國新機會基金-美元 | 2014-03-26 | 5.23億 |
12 | 群益全民安穩樂退組合P基金(累積型-新台幣) | 2019-07-23 | 2.23億 |
13 | 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) | 2018-12-05 | 10.30億 |
14 | 群益華夏盛世基金-人民幣 | 2015-06-01 | 5.37億 |
15 | 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) | 2016-05-31 | 2.43億 |