基金名稱 | 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2014-06-25 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.18億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 9.9900 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 9.9900 |
2024-09-10 | 9.9300 |
2024-09-09 | 9.8800 |
2024-09-06 | 9.7400 |
2024-09-05 | 9.9300 |
2024-09-04 | 9.9800 |
2024-09-03 | 9.9800 |
2024-08-30 | 10.1400 |
2024-08-29 | 10.0600 |
2024-08-28 | 10.0700 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 | 2018-12-05 | 396.30億 |
12 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-美元) | 2018-04-30 | 0.67億 |
13 | 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 | 2017-12-01 | 0.03億 |
14 | 群益亞太新趨勢平衡基金 | 2006-09-01 | 5.80億 |
15 | 群益環球金綻雙喜NB(月配型-澳幣) | 2021-02-01 | 0.21億 |